设即期US$1=DM1.7310/20，3个月230/240；即期£1=US$1.4880/90，3个月150/140。 （1）US$/DM和£/US$的3个月远期汇率分别是多少？ （2）试套算即期£/DM的汇率。

设伦敦外汇市场即期汇率为1英镑=1.4608美元，3个月美元远期外汇升水0.51美分，则3个月美元远期汇率为()。 计算题：某日外汇市场行情为：SpotUS$1=DM1.5230/503个月50/106个月90/70客户根据业务需要：（1）要求买马克，择期从即期到6个月；（2）要求卖马克，择期从3个月到6个月；问：在以上两种情况下，银行报出的汇率各是多少 计算题：某日外汇市场行情为：SpotUS$1=DM1.5230/503个月50/106个月90/70客户根据业务需要：（1）要求买马克，择期从即期到6个月；（2）要求卖马克，择期从3个月到6个月；问：在以上两种情况下，银行报出的汇率各是多少 6个月国库券即期利率为4%，1年期国库券即期利率为5%，则从6个月到1年的远期利率应为()。 计算题： 设外汇市场即期汇率的行情如下： 香港US$1=HK$7.7820/30 纽约US$1=HK$7.7832/40 问： 即期结售汇的交易期限分为7天、20天、1个月、2个月、3个月、4个月、5个月、6个月、7个月、8个月、9个月、10个月、11个月、12个月，共14个档次报价（） 即期结售汇的交易期限分为7天、20天、1个月、2个月、3个月、4个月、5个月、6个月、7个月、8个月、9个月、10个月、11个月、12个月，共14个档次报价。（） “1×4”是指即期日和结算日之间为一个月，即期日至名义贷款最终到期日之间的时间为3个月。() 在伦敦外市场上，即期汇率￡1=$1.5864/1.5874而2个月期汇率标出20/10，则2个月期汇率为()。 计算题：设外汇市场即期汇率的行情如下：香港US$1=HK$7.7820/30纽约US$1=HK$7.7832/40问：套汇者应如何进行两角套汇 计算题：设外汇市场即期汇率的行情如下：香港US$1=HK$7.7820/30纽约US$1=HK$7.7832/40问：套汇者应如何进行两角套汇 即期汇率为￡1=$1.4890/10，2个月远期点数为50/40，则3个月远期汇率为（）。 某日汇率是US$1=RMB¥8.3000/8.3010，US$1=DM2.6070/2.6080，请问德国马克兑人民币的汇率是多少？ 急性肺炎的病程为: 1～3个月|2个月|3个月|＜1个月|＞3个月 某日伦敦市场上即期汇率为1英镑=1.6955--1.6965美元，3个月远期贴水50-60点，求3个月的远期汇率？ 假设某日人民币与美元间的即期汇率为1美元=6.8775元人民币，人民币1个月的上海银行间同业拆借利率（SHIBOR）为5.066%，美元1个月的伦敦银行间同业拆借利率（LIBOR）为0.1727%，则1个月远期美元兑人民币汇率应为（ ）。（设实际天数设为31天） 假设某日人民币与美元间的即期汇率为1美元=6.8775元人民币，人民币1个月的上海银行间同业拆借利率（SHIBOR）为5.066%，美元1个月的伦敦银行间同业拆借利率（LIBOR）为0.1727%，则1个月远期美元兑人民币汇率应为（）。（设实际天数设为31天） 英国某银行向客户卖出远期3个月美元，设即期汇率GBP/USD=1.2920,伦敦市场利率为9.5%，纽约市场利率为7%,请问3个月英镑远期汇率是多少 某日伦敦外汇市场上即期汇率为1英镑等于1.6955／1.6965美元，3个月远期贴水50／60点，求3个月远期汇率。 最常见的Euribor期限是隔夜、1周、1个月、3个月、6个月、9个月和12个月。