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证券投资基金资产估值的对象是()。
单选题
证券投资基金资产估值的对象是()。
A. 基金依法拥有的各类资产,如股票债券权证等
B. 基金的各项负债
C. 基金的各项资产加负债
D. 基金的收入与支出
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项目投资的对象是实体性经营资产,证券投资的对象是金融资产。( )
基金资产净值的复核指基金托管人以《证券投资基金法》、《证券投资基金会计核算办法》、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规为依据,对基金管理人的估值结果即()进行的核对。
目前,在我国的证券投资基金估值中,通常按照( )对上市流通的有价证券进行估值。
目前,在我国的证券投资基金估值中,通常按照()对上市流通的有价证券进行估值。
目前,在我国的证券投资基金估值中,通常按照( )对上市流通的有价证券进行估值。
当基金投资于交易不活跃的证券时,()是资产估值非常关键的考虑因素。
基金合同应列明基金资产估值事项,包括( )。Ⅰ.估值日、估值方法Ⅱ.估值对象、估值程序Ⅲ.估值错误的处理、Ⅴ.暂停估值的情形、基金净值的确认和特殊情况的处理
根据()的要求,基金合同应列明基金资产估值事项,包括估值日、估值方法、估值对象、估值程序、估值错误的处理、暂停估值的情形、基金净值的确认和特殊情况的处理
当前,在我国的证券投资基金估值中—,一般按照()对上市流通的有价证券进行估值。
目前,在我国的证券投资基金估值中,通常按照()对交易所上市的有价证券进行估值
目前,在我国的证券投资基金估值中,通常按照()对可转换债券进行估值
以下投资品种,在基金资产估值过程中,估值方法最为接近的是( )。
基金合同应列明基金资产估值事项,包括()。<br/>Ⅰ.估值日、估值方法<br/>Ⅱ.估值对象、估值程序<br/>Ⅲ.估值错误的处理、<br/>Ⅴ.暂停估值的情形、基金净值的确认和特殊情况的处理
以下关于基金资产估值的表述,不正确的是( )。 Ⅰ.对流动性差的证券估值需注意“滥估”问题 Ⅱ.海外基金的估值频率最长为每周估值一次 Ⅲ.为保持估值方法的一致性,基金不得变更估值方法 Ⅳ.基金资产估值的责任人是基金托管人
基金中基金投资的ETF基金,按所投资ETF基金估值日的( )估值;基金中基金投资的境内上市开放式基金,按所投资基金估值日的( )估值;基金中基金投资的境内上市定期开放式基金、封闭式基金,按所投资基金估值日的( )估值。
基金资产估值方法的()是指基金在进行资产估值时均应采取同样的估值方法,遵守同样的估值规则。
基金资产净值的复核指基金托管人以《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规为依据,对基金管理人的估值结果即基金份额净值、基金份额累计净值以及期初基金份额净值进行的核对。()
股权投资基金资产估值的主要目的是确定()。
中困证券投资基金业协会估值工作小组针对长期停牌股票的估值方法不包括()。
中国证券投资基金业协会估值工作小组针对长期停牌股票的估值方法不包括( )。
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