资本资产定价模型所揭示的投资收益与风险的函数关系表明资产的预期收益等于市场对无风险投资所要求的收益率加上风险溢价。

假设资本资产定价模型成立，相关证券的风险与收益信息如表5 -7所示。(注：表中的数字是相互关联的)根据以上材料回答(1)一(8)题。(1)根据资本资产定价模型理论( 中国大学MOOC: 资本资产定价模型和套利定价模型解决了单项资产或资产组合的预期收益率与其风险的关系。 依据资本资产定价模型，贝塔系数是衡量系统风险的指标，其与预期收益率的关系是（） 对于资本资产定价模型，下列表述正确的有（　　）。Ⅰ．资本资产定价模型将证券的风险区分为系统风险和非系统风险，从而把投资者和基金管理者的注意力集中于可分散的非系统风险上Ⅱ．资本资产定价模型表明选择高β值的证券就会获得较高的收益，因为高β值的证券风险也较高Ⅲ．资本资产定价模型对风险—收益率关系的描述是一种期望形式，因此本质上是不可检验的Ⅳ．资本资产定价模型表明可以在不考虑投资者不同偏好的情况下确定所有投资者的共同最优风险资产组合 已知社会无风险投资收益率3.5%，市场投资组合预期收益率15%，某项目的投资风险系数1.5，则采用资本资产定价模型计算的该项目普通股资金成本为() 设社会无风险投资收益率为4%，市场投资组合预期收益率为12%，项目的投资风险系数为1.2，则采用资本资产定价模型计算的普通股资金成本为( ) 已知社会无风险投资收益率3.5%，市场投资组合预期收益率15%，某项目的投资风险系数1.5，则采用资本资产定价模型计算的该项目普通股资金成本为（　　）。 按照资本资产定价模型，某项资产的风险收益率等于该资产的系统风险系数与市场风险溢酬的乘积。() 设社会无风险投资收益率为4％，市场投资组合预期收益率为l2％，项目的投资风险系数为1.2，则采用资本资产定价模型计算的普通股资金成本为( ) 已知社会风险投资收益率 3.5%，市场投资组合预期收益率 15%，某项目的投资风险系数1.5，则采用资本资产定价模型计算的该项目普通股资金成本是多少。 设社会无风险投资收益率为3%（长期国债利率），市场投资组合预期收益率为12%，某项目的投资风险系数为1.2，采用资本资产定价模型计算普通股资金成本。 资本资产定价模型表明，β系数作为衡量系统风险的指标，其与收益水平是反相关的。（） 社会无风险投资收益率为3%（长期国债利率），市场投资组合预期收益率为12%，某项目的投资风险系数为1.2，采用资本资产定价模型计算的普通股资金成本为（） 中国大学MOOC: 资本资产定价模型是指投资者持有投资充分组合情况下,用来分析证券的风险与(　　)之间均衡关系的模型。 依据资本资产定价模型，资产的必要收益率不包括对公司特有风险的补偿 根据资本资产定价模型，资产的必要收益率不包括对公司特有风险的补偿（） 依据资产资本定价模型，资产的必要收益率不包括对公司特有风险的补偿（） 社会无风险投资收益率为3％(长期国债利率)，市场投资组合预期收益率为12％，某项目的投资风险系数为l.2，采用资本资产定价模型计算的普通股资金成本为( )。 某项目进行融资，设社会无风险投资收益率为4％，市场投资组合预期收益率为12％，项目的投资风险系数为1.2，则采用资本资产定价模型计算的普通股资金成本为多少 若社会无风险投资收益率为3%（长期国债利率），市场投资组合预期收益率为12%，某项目的投资风险系数为l.1，采用资本资产定价模型，则普通股资金成本为（）