资金日报表以月为单位，列示现金、银行存款科目当日累计借方发生额和贷方发生额（）

客服岗如果发现来历不明的现金、车票，并入填记当日报表（） 客服岗如果拾到来历不明的现金，填记到当日报表（） 收费日报表反应前一天的收费及现金情况，含现金、pos、电汇等，要求每天编制收费日报表（） 从银行提取现金，根据支票存根所记载的提取金额，借记科目，贷记“银行存款”科目（） 单位对外捐赠现金资产的，按照实际捐赠的金额，借记“其他费用”科目，贷记“银行存款”、“库存现金”等科目。 存款单位支取现金时，商业银行应借记“活期存款”科目，贷记“现金”科目。 企业将款项存入银行或其他金融机构，借记"银行存款"科目，贷记有关科目；提取和支出存款时，借记有关科目，贷记"银行存款"科目（） 报表项目中货币资金根据“库存现金”、“银行存款”和“其他货币资金”的总账科目余额之和填列。（） DIP生产日报表文件不需登记当日的（）明细 轧平营业日报表中，将表内科目的借贷方发生额、（）分别加计合计总数，轧平营业日报表 存款日报表最晚必须在（）之前提交 ACC报表主要包括：TVM结算日报表、ISM结算日报表、（）、（）、（）。 活期存款单位存入现金时，银行应借记（）科目，贷记（）科目。 从银行等金融机构提取现金，按照实际提取的金额，借记本科目，贷记“银行存款”科目。 从银行等金融机构提取现金，按照实际提取的金额，借记本科目，贷记“银行存款”科目。 从银行等金融机构提取现金，按照实际提取的金额，借记本科目，贷记“银行存款”科目（） 与行政单位会计不同，财政会计在核算货币资金时，不设置“现金”、“银行存款”科目（） 企业设立初期接受投资人投入的银行存款时，应借记“银行存款”科目，贷记（ ）科目 日报表 《资金管理办法2008》50万及以上银行资金的使用，必须提前（）在资金日报表上反映