投资组合是()的一个有效措施。

一个投资组合的标准差： 组合投资是一个重要的投资策略，下面有关投资组合收益率的说法正确的有()。 下列关于最优证券组合的选择原理正确的是（）。<br/>Ⅰ在有效边界上找到的一个有效组合<br/>Ⅱ该组合所在的无差异曲线位置最高<br/>Ⅲ该组合投资者满意程度最高<br/>Ⅳ该组合的投资收益最高 在资本资产定价模型，所有投资者拥有同一个证券组合可行域和有效边界。（） 在资本资产定价模型，所有投资者拥有同一个证券组合可行域和有效边界（） 市场投资组合特征包括（）I、有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合；II、有效前沿上的任何投资组合都可看作是市场投资组合M与无风险资产的再组合；III、市场投资组合完全由市场决定，与投资者的偏好无关。IV、所有投资者的期望相同 （）决定了有效集和无差异曲线的相切点只有一个，也就是说最优投资组合是唯一的 如果一个投资组合包括市场全部股票，则投资者 在组合投资理论中，有效投资组合是指（ ）。 在组合投资理论中，有效投资组合是指（） 根据套利原理，构建一个投资组合进行套利。 随着一个投资组合中股票种类的增加，()。 切点投资组合的特征包括（）I、它是有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合II、有效前沿上的任何投资组合都可看做是切点投资组合M与无风险资产的再组合III、切点投资组合完全由市场决定，与投资者的偏好无关IV、切点投资组合与投资者的偏好关系密切 在投资组合有效前沿的任意两个投资组合的线性组合可能会位于该有效前沿的西北方。 每一个投资者对于收益和风险都有（　　）的预期和偏好，每一个投资者的最优投资组合（　　）。 一位投资者希望构造一个投资组合，并且资产组合的位置在资本配置线上切点组合的左边，那么 对于一个含有多种资产的更大的投资组合来说，使用( )评估投资组合的风险更合适。 对于一个股票投资组合而言，其方差()。 (2015年)在组合投资理论中，有效投资组合是指（）。 张先生持有一个有效的投资组合，预期收益率是8%。已知一年期国库券收益率是4%，市场组合的预期收益率和标准差均为10%。按照投资组合理论，张先生的投资组合的标准差是（）