甲方案的期望报酬率为19％，则其标准差为（　　）。

甲乙两投资方案的预计投资报酬率均为25%，甲方案的标准差率小于乙方案的标准差率，则下列表述正确的是（） 甲方案在经济繁荣时的期望报酬率为80%，发生的概率为0.5，在经济正常时的期望报酬率为10%，发生的概率为0.3，在经济衰退时期望报酬率为-50%，发生的概率为0.2，那么该方案期望报酬率的标准差为（ ）。 期望报酬率相等的多个方案，标准差最大的方案一定是风险最大的方案。（） A证券的期望报酬率为10%，标准差是12%；B证券的期望报酬率为18%，标准差是20%，下列表述中正确的有（　）。 A证券的期望报酬率为10%，标准差是12%；B证券的期望报酬率为18%，标准差是20%，下列表述中正确的有（） 某企业拟进行一项风险投资，有甲、乙两个方案可供选择。已知甲方案投资报酬率的期望值为14.86%，标准差为4.38%；乙方案投资报酬率的期望值为16.52%，标准差为4.50%。下列评价结论中，正确的是()。 构成投资组合的证券A和证券B，其期望报酬率的标准差分别为18％和30％。在等比例投资的情况下，如果两种证券期望报酬率的相关系数为1，则该组合期望报酬率的标准差为( )。 构成投资组合的证券A和证券B，其期望报酬率的标准差分别为18%和30%。在等比例投资的情况下，如果两种证券期望报酬率的相关系数为1，则该组合期望报酬率的标准差为（） 某企业面临甲、乙两个投资项目。经衡量，它们的期望报酬率相等，甲项目期望报酬率的标准差小于乙项目期望报酬率的标准差。对甲、乙项目可以做出的判断为（） 甲证券的期望报酬率为6％（标准差为10％），乙证券的期望报酬率为8％（标准差为15％），则由甲、乙证券构成的投资组合（）。 甲证券的期望报酬率为6％(标准差为10％)，乙证券的期望报酬率为8％(标准差为15％)，则由甲、乙证券构成的投资组合（ ）。 假设A证券的期望报酬率为10％，标准差是12％。B证券的预期报酬率是18％，标准差是20％。假设等比例投资于两种证券，即各占50％。计算该组合的期望报酬率； 某只股票要求的必要报酬率为15%，期望报酬率的标准差为25%，与市场投资组合报酬率的相关系数是0.2，市场投资组合要求的期望报酬率是14%，市场组合报酬率的标准差是4%,假设处于市场均衡状态，则市场风险报酬率和该股票的贝塔系数分别为（） 已知市场组合的期望报酬率和标准差分别为15%和20%，无风险报酬率为8%，某投资者除自有资金外还借入20%的资金，将其所有资金用于购买市场组合，则总期望报酬率和总标准差为（ ） 已知某股票的贝塔系数为0.45，其报酬率的标准差为30%，市场组合报酬率的标准差为20%，则该股票报酬率与市场组合报酬率之间的相关系数为（）。 甲、乙两种投资方案的期望报酬率都是25%，甲的标准差是12%，乙的标准差是15%，则下列判断正确的是 两个项目的期望报酬率和标准差的关系为（　　）。 假设A证券的期望报酬率为10％，标准差是12％。B证券的预期报酬率是18％，标准差是20％。假设等比例投资于两种证券，即各占50％。如果两种证券期望报酬率的相关系数等于1，计算组合的标准差； 假设A证券的期望报酬率为10％，标准差是12％。B证券的预期报酬率是18％，标准差是20％。假设等比例投资于两种证券，即各占50％。如果两种证券期望报酬率的相关系数是0．2，计算组合的标准差。 某股票报酬率的标准差为 28.36%，其与市场组合报酬率的相关系数为 0.89，市场组 合报酬率的标准差为 21.39%，则该股票的β系数为（ ）。