证券组合管理的目标可以简单表述为，在既定的收益水平下所能承担的( )。

证券组合的风险水平仅与组合中各证券的收益率标准差有关。（　　） （）是反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性，是衡量证券承担系统风险水平的系数。 （）是反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性，是衡量证券承担系统风险水平的系数。   证券组合管理的目标是（）。 证券组合管理的目标包括( )。 在既定的审计风险水平下，下列表述错误的是()。 在既定的审计风险水平下，下列表述错误的有()。 在具有相同期望收益水平的证券组合中，方差最小的组合是有效组合。（） 证券组合的风险水平不仅与组合中各证券的收益率标准差有关，而且与各证券收益率的相关程度有关。（） 下列关于证券组合分类的说法错误的是（　　）。Ⅰ.避税型证券组合投资于市政债券，可以免税Ⅱ.收入型证券组合模拟某种市场指数，以获得市场平均的收益水平Ⅲ.增长型证券组合追求基本收益最大化Ⅳ.货币市场型证券组合由各种货币市场工具构成 反映证券组合期望收益水平和风险水平之间均衡关系的模型包括（）。 一般来说，风险规避的投资者会选择较为一般的收益率水平；追求市场平均收益水平的投资者会选择（）。Ⅰ.市场指数基金Ⅱ.收入型证券组合Ⅲ.平衡型证券组合Ⅳ.增长型证券组合Ⅴ.市场指数型证券组合 （2019年）证券组合的风险水平不仅与组合中各证券的收益率标准差有关，而且与各证券收益率的相关程度有关。（ ） 决策要做成本效益分析，目标是以低成本获得高收益。这种收益可以简单地用经济效益水平来确定（） 反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是( )。 反映证券组合期望收益水平和单个因素风险水平之间均衡关系的模型是() 反映证券组合期望收益水平与总风险水平之间均衡关系的方程式是（　　）。 最优资产组合是既定风险下期望收益率最高的组合。（ ） 假设证券组合P由两个证券组合Ⅰ和Ⅱ构成，组合Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为0.48和0.52，那么组合P的（） 证券组合的风险水平不仅与组合中各证券的收益率标准差有关，而且与各证券收益率的相关程度有关。（2019年卷1)（ ）