当市场汇率上升且高于期权协定汇率时，购买期权者将履行期权合约

当看跌期权的执行价格高于标的物市场价格时，该期权为虚值期权。（ ） 外汇期权的Delta是指该期权Gamma相对于汇率变化的比率，反映了汇率的变动对期权Gamma的影响。（） 在管理浮动汇率制度下，当市场汇率高于目标汇率时，货币当局应当在外汇市场( )。 在管理浮动汇率制度下，当市场汇率高于目标汇率时，货币当局应当在外汇市场（　　）。 当远期汇率高于即期汇率时，指（）。 对看涨期权而言，若市场价格高于协定价格，期权的买方执行期权将有利可图，此时为( )。 当前GBP/USD:1.6100,某客户预期英镑将在两周内上涨至1.6500,故买入看涨英镑.看跌美元期权,协定汇率是1.6100,为期两周,期权面值是100000英镑,期权费率是0.96%。如果期权到期时GBP/USD的汇率是1.6600,以下关于客户行权的说法正确的是()。( ) 当市场价格高于合约的执行价格时，看涨期权的买方会选择终止期权（） 在管理浮动汇率制度下，当市场汇率高于目标汇率时，货币当局应当在外汇市场(  )。 对于执行价在127.00的欧式卖出日元的期权，当前即期汇率为127.50，对应期权执行的远期汇率为126.5，则该期权为（）。 外汇期权的Gamma指的是外汇期权价格变化与即期汇率变化之间的比率，反映了即期汇率变动对外汇期权价格的影响。（） 汇率的波动性越（），期权持有人获利的可能性越（），期权出售者承担的风险就越（），期权价格越（） 当实际汇率上升时()。 对看涨期权而言，若市场价格高于协定价格，此时为( )。 当看涨期权的执行价格高于其标的物的市场价格时，该期权为()。 当认沽期权的标的股票市场价格高于执行价格时，该期权属于（ ）。 客户购入3月期欧元看涨期权，目前市场汇率（EUR/USD）1.3038，执行价格1.3300，那么现在该期权为（） 下列关于期权的执行价格与市场即期汇率对外汇期权价格的影响的说法中，正确的是（ ）。 当前美元兑日元汇率为115.00，客户预期美元兑日元两周后大幅升值，于是买入美元兑日元看涨期权。客户选择以5万美元作为期权面值进行期权交易，客户同银行签定期权投资协议书，确定美元兑日元期权的协定汇率为115.00，期限为两星期，根据期权费率即时报价（例1.0%）交纳期权费500美元（5万×1.0%＝500）。<br/>如果客户选择持有该期权到期。到期时美元兑日元即时汇率变为120.00，则客户执行 在外汇理财产品中，（　　）是指将基础产品与利率期权、汇率期权等相结合，并在合约中体现这种期权的复合产品。