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基金资产估值的最终目的是( )。
单选题
基金资产估值的最终目的是( )。
A. 客观准确地计算基金管理费和托管费
B. 计算、评估基金资产的价值
C. 计算、评估基金负债的价值
D. 确定基金份额净值
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下列基金资产估值程序正确的是()
基金资产估值程序包括( )。
基金资产估值不需考虑( )因素。
估值方法的()是指基金在进行资产估值时均应采取同样的估值方法,遵守同样的估值规则。
估值方法的( )是指基金在进行资产估值时均应采取同样的估值方法,遵守同样的估值规则。
估值方法的( )是指基金在进行资产估值时均应采取同样的估值方法,遵守同样的估值规则。
估值方法的()是指基金在进行资产估值时均应采取同样的估值方法,遵守同样的估值规则。
基金合同应列明基金资产估值事项,包括( )。Ⅰ.估值日、估值方法Ⅱ.估值对象、估值程序Ⅲ.估值错误的处理、Ⅴ.暂停估值的情形、基金净值的确认和特殊情况的处理
根据()的要求,基金合同应列明基金资产估值事项,包括估值日、估值方法、估值对象、估值程序、估值错误的处理、暂停估值的情形、基金净值的确认和特殊情况的处理
基金资产估值的主要目的是确定基金份额净值,基金资产净值=()
估值方法的( )是指基金在进行资产估值时均应采取同祥的估值方法,遵守同样的估值规则。
基金资产估值是指对基金所拥有的( )按一定的原则和方法进行估值。
下列关于基金资产估值,表述错误的是( )。
基金资产估值的主要目的是()
下列关于基金资产估值,表述错误的是()。
基金资产估值的主要目的是确定基金份额净值,基金资产净值=( )。
以下投资品种,在基金资产估值过程中,估值方法最为接近的是( )。
符合基金资产估值规则的是( )。Ⅰ.基金管理人应于每个交易日当天对基金资产进行估值Ⅱ.遇到某些特殊情况,可以暂停估值Ⅲ.采用估值技术确定公允价值时,应尽可能使用市场参与者在定价时考虑的所有市场参数Ⅳ.基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产的价值
基金合同应列明基金资产估值事项,包括()。<br/>Ⅰ.估值日、估值方法<br/>Ⅱ.估值对象、估值程序<br/>Ⅲ.估值错误的处理、<br/>Ⅴ.暂停估值的情形、基金净值的确认和特殊情况的处理
基金资产估值的对象是基金所持有的( )。
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