各级会计部门每月收到同业发来的对账单时，保证余额正确即可。

各级营业机构客户部门要协助财务会计部门做好账户信息的整理、完善，配合做好上门对账工作，协助发送对账单、回收对账回执，协助分析账户风险等（） 本行的每月明细对账单留存联、余额对账单回执及打印的“账户余额对账单－发出、收回登记簿”应专夹保管，年末装订，随会计资料归档保管，保存期限为（）。 总、分行会计管理部门分别落实违规行为责任追究工作，上级会计部门可对下级会计部门、人员进行责任追究（） 重点对账月，每月初（）向开户企业发出“账户余额对账单”。 业务部门应按季向会计部门发起对账，确保与会计部门相符（） 有价单证和重要空白凭证由各级会计部门负责保管,营业网点指定专人管理（） 调整相符后，营业机构应在余额对账单上注明调整结果、调整日期，由营业机构（）签章，并加盖会计业务专用章后，及时交分行会计部对账人员回复客户，并与其他余额对账单一并保管。 各级资金清算部门对于资金清算账户的余额对账单收回率应达（）。 回收的单位附有余额调节表的对账单保管期限（）年，回收的同业附有余额调节表的对账单保管期限（）年。 总分行应建立、健全管理制度,存放同业账户具体管理部门应至少核对存放同业的资金余额,确保会计流水、余额等信息和存放行提供的对账单一致（） 对账机构应安排专人每月初五个工作日内打印、封装纸质余额对账单，纸质余额对账单（客户留存联）上应加盖本行（） 法人机构凭证中心库收到上级会计部门或承印厂家发来的重要空白凭证，凭证管理员应根据，逐项清点接收，清点无误后在运送清单上签章（） 办理本行与客户之间的对账时，负责协助会计部门督促回收对账回单（） 余额对账单向对账对象发出余额对账单，应要求对账对象在对账截止日期后日内反馈对账单回执（） 银企对账遇重点对账月，原则上每月初（）应向开户企业发出账户余额对账单 银行对账单分为“明细对账单”和“余额对账单”两种（） 余额对账单是用于对账双方核对账户余额的对账载体。纸式余额对账单一式（）联。 对账资料整理顺序应按照1、封面、2《银企对账单发放、收回登记簿》3《对公存款余额表》4按《对公存款余额表》账号顺序排列的对账回执。（财务会计部）（） 对外发放的余额对账单必须打印会计业务章（） 每月核对银行日记账余额与银行提供的银行对账单余额不相符时，应编制银行余额调节表（）