一般情况下，基金份额价格与资产净值趋于一致，即资产净值增长，基金价格也随之提高。尤其是封闭式基金，其基金份额的申购直接按基金份额资产净值计价（）

封闭式基金一般至少（ ）披露一次资产净值和份额净值。 封闭式基金一般至少（ ）披露一次资产净值和份额净值。 封闭式基金一般至少（ ）披露一次资产净值和份额净值。 封闭式基金一般至少每周披露（ ）次资产净值和份额净值。 在基金资产总值和基金总份额不变的情况下，基金份额净值与基金负债的关系是（） 在基金资产总值和基金总份额不变的情况下，基金份额净值与基金负债的关系是（）。 在基金资产总值和基金总份额不变的情况下，基金份额净值与基金负债的关系是（） 在基金资产总值和基金总份额不变的情况下，基金份额净值与基金负债的关系是（）。 封闭式基金一般至少每月披露1次资产净值和份额净值。（） 封闭式基金一般至少每月披露l次资产净值和份额净值。（） 普通基金净值报告包括（）。Ⅰ.基金资产净值Ⅱ.基金份额净值Ⅲ.基金份额累计净值Ⅳ.基金总资产 基金在其放开申购、赎回前,一般至少（）披露一次资产净值和份额净值。 基金在其放开申购、赎回前，一般至少（ ）。披露一次资产净值和份额净值。 普通基金净值公告主要包括（）。Ⅰ ．基金资产净值Ⅱ．基金份额净值Ⅲ．基金份额累计净值Ⅳ．基金总资产 （　　）的存在会迫使ETF二级市场价格与份额净值趋于一致。 中国大学MOOC: 一般情况下，封闭式基金每日公布一次基金资产净值。 普通基金净值公告主要包括（）等信息。Ⅰ.基金资产净值Ⅱ.份额净值Ⅲ.基金资产累计净值Ⅳ.份额累计净值 QDII基金在其开放申购、赎回前，一般至少（）披露一次资产净值和份额净值。 QDII基金在放开申购、赎回前，一般至少（）披露一次资产净值和份额净值。 （）机制的存在将会迫使ETF二级市场价格与份额净值趋于一致。